Empenho 24070001/2024
Dados do empenho
Número: 24070001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$34,00
Objeto:
Aquisição de água mineral acondicionada em garrafão de 20L, para atender as necessidades das Unidades Gestoras do município de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/07/2023
Total liquidado:
226,42
Total pago:
R$ 226,05
Total retido:
R$ 0,37
Contrato:
-
Processo licitatório:
05/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L | 210,00000 | UND | 4,40 | 0,00 | 924,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2659 | 28/12/2023 | 105,60 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 34,00 | |
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar Processados | 195,62 | |
| 02/02/2024 | Pagamento de restos a pagar | 195,62 | |
| 01/03/2024 | Restos a pagar em liquidação | 30,80 | |
| 04/03/2024 | Liquidação de restos a pagar | 30,80 | |
| 04/03/2024 | Retenção de restos a pagar | 0,37 | |
| 07/03/2024 | Pagamento de restos a pagar | 30,43 | |
| 11/10/2024 | Cancelamento de restos a pagar (Não processado) | 3,20 |