Empenho 19010003/2024
Dados do empenho
Número: 19010003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.500.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO A PREVI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORO, QUE OBJETIVA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº0175/2022. CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação:
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVERSOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
123 - Administração Financeira
Despesa:
4.6.91.71.02 / Principal da Dívida Contratual Resgatado
Beneficiário:
14.801.428/0001-48 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORO/RN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
19/01/2024
Total liquidado:
R$ 787.915,37
Total pago:
R$ 787.915,37
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | PARC. 175/2022 20/240 | 19/01/2024 | 127.167,93 | ||
| Diversos | 175/2022 21/240 | 23/02/2024 | 128.460,17 | ||
| Diversos | 175/2022 22/240 | 19/03/2024 | 129.576,47 | ||
| Diversos | 175/2022 | 03/04/2024 | 133.271,89 | ||
| Diversos | 175/2022 23/240 | 18/04/2024 | 131.247,26 | ||
| Diversos | 175/2022 24/240 | 14/05/2024 | 134.025,05 | ||
| Diversos | 175/2022 25/240 | 25/06/2024 | 133.743,07 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Emissão de empenho | 1.500.000,00 | |
| 19/01/2024 | Empenho em liquidação | 1.500.000,00 | |
| 19/01/2024 | Liquidação de empenho | 127.167,93 | |
| 31/01/2024 | Pagamento de empenho | 127.167,93 | |
| 23/02/2024 | Liquidação de empenho | 128.460,17 | |
| 29/02/2024 | Pagamento de empenho | 128.460,17 | |
| 19/03/2024 | Liquidação de empenho | 129.576,47 | |
| 03/04/2024 | Estorno de liquidação de empenho | 129.576,47 | |
| 03/04/2024 | Liquidação de empenho | 133.271,89 | |
| 03/04/2024 | Pagamento de empenho | 133.271,89 | |
| 18/04/2024 | Liquidação de empenho | 131.247,26 | |
| 29/04/2024 | Pagamento de empenho | 131.247,26 | |
| 14/05/2024 | Liquidação de empenho | 134.025,05 | |
| 29/05/2024 | Pagamento de empenho | 134.025,05 | |
| 25/06/2024 | Liquidação de empenho | 133.743,07 | |
| 28/06/2024 | Pagamento de empenho | 133.743,07 |