Empenho 19010002/2024
Dados do empenho
Número: 19010002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$5.500.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO A PREVI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORO, QUE OBJETIVA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº0148/2022. CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/2012 A 01/2020.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação:
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVERSOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
123 - Administração Financeira
Despesa:
4.6.91.71.02 / Principal da Dívida Contratual Resgatado
Beneficiário:
14.801.428/0001-48 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORO/RN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
19/01/2024
Total liquidado:
R$ 3.971.977,27
Total pago:
R$ 3.971.977,27
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | PARC.148/2022 20/240 | 19/01/2024 | 642.684,58 | ||
| Diversos | 148/2022 21/240 | 23/02/2024 | 649.215,35 | ||
| Diversos | 148/2022 22/240 | 19/03/2024 | 654.856,95 | ||
| Diversos | 148/2022 22/240 | 03/04/2024 | 673.532,91 | ||
| Diversos | 148/2022 23/240 | 18/04/2024 | 663.300,83 | ||
| Diversos | 148/2022 24/240 | 14/05/2024 | 667.329,41 | ||
| Diversos | 148/2022 25/240 | 25/06/2024 | 675.914,19 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Emissão de empenho | 5.500.000,00 | |
| 19/01/2024 | Empenho em liquidação | 5.500.000,00 | |
| 19/01/2024 | Liquidação de empenho | 642.684,58 | |
| 31/01/2024 | Pagamento de empenho | 642.684,58 | |
| 23/02/2024 | Liquidação de empenho | 649.215,35 | |
| 29/02/2024 | Pagamento de empenho | 649.215,35 | |
| 19/03/2024 | Liquidação de empenho | 654.856,95 | |
| 03/04/2024 | Estorno de liquidação de empenho | 654.856,95 | |
| 03/04/2024 | Liquidação de empenho | 673.532,91 | |
| 03/04/2024 | Pagamento de empenho | 673.532,91 | |
| 18/04/2024 | Liquidação de empenho | 663.300,83 | |
| 29/04/2024 | Pagamento de empenho | 663.300,83 | |
| 14/05/2024 | Liquidação de empenho | 667.329,41 | |
| 29/05/2024 | Pagamento de empenho | 667.329,41 | |
| 11/06/2024 | Estorno de empenho em liquidação | 677.569,73 | |
| 11/06/2024 | Anulação de empenho | 677.569,73 | |
| 25/06/2024 | Liquidação de empenho | 675.914,19 | |
| 28/06/2024 | Pagamento de empenho | 675.914,19 |