Empenho 29040001/2025
Dados do empenho
Número: 29040001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$197.269,73
Objeto:
Autorização para proceder com a abertura do processo de Despesa de Exercício Anterior DEA, em favor de CLÍNICA DE OTORRINOLOARINGOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA, CNPJ Nº 24.521.056/0001-50, referente ao saldo não liquidado da Nota Fiscal nº 956, no valor de R$ 55.351,54 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), considerando que essa fora posta em liquidação no valor de R$ 46.561,81 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), no empenho nº 20120028/2024, no dia 26/12/2024. Soma-se a isso as Notas Fiscais 964, 965, 966, 967, perfazendo o montante de R$ 197.269,73 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), referente à realização de procedimentos de oftalmologia de acordo com contrato n° 87/2020 - SMS.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.92.99 / Despesas de Exercícios Anteriores
Beneficiário:
24.521.056/0001-50 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MOSSORO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Outros
Data de emissão:
29/04/2025
Total liquidado:
197.269,73
Total pago:
R$ 182.135,16
Total retido:
R$ 15.134,57
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00000 | Serv | 197.269,73 | 0,00 | 197.269,73 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 956 | 20/12/2024 | 101.913,35 | ||
| Nota Fiscal | 964 | 23/01/2025 | 23.919,60 | ||
| Nota Fiscal | 965 | 23/01/2025 | 3.240,50 | ||
| Nota Fiscal | 966 | 23/01/2025 | 114.456,71 | ||
| Nota Fiscal | 967 | 23/01/2025 | 301,38 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Emissão de empenho | 197.269,73 | |
| 29/04/2025 | Empenho em liquidação | 55.351,54 | |
| 29/04/2025 | Empenho em liquidação | 23.919,60 | |
| 29/04/2025 | Empenho em liquidação | 3.240,50 | |
| 29/04/2025 | Empenho em liquidação | 114.456,71 | |
| 29/04/2025 | Empenho em liquidação | 301,38 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 55.351,54 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 6.322,03 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 23.919,60 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 1.486,42 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 3.240,50 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 204,31 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 114.456,71 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 7.099,72 | |
| 29/04/2025 | Liquidação de empenho | 301,38 | |
| 29/04/2025 | Retenção de empenho | 22,09 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 49.029,51 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 22.433,18 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 3.036,19 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 107.356,99 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 279,29 |